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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 17 765.00 | 2 065.00 | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 763.00 | 38 255.00 | 18 508.00 | 56 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 522.00 | 56 020.00 | 134 502.00 | 190 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 512.00 | 298 091.00 | 1 669 426.00 | 1 957 512.00 |
BZ Autres créances | 236 921.00 | | 236 921.00 | 236 921.00 |
CF Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 531.00 | 298 091.00 | 1 909 439.00 | 2 207 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 053.00 | 354 112.00 | 2 043 941.00 | 2 398 053.00 |
CU Autres participations | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 951.00 | 67 635.00 | | -6 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 150.00 | -74 586.00 | | 205 150.00 |
DL TOTAL (I) | 308 199.00 | 103 049.00 | | 308 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 678.00 | 67 689.00 | | 91 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 93 013.00 | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 26 747.00 | | 77 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 210.00 | 1 198 151.00 | | 970 210.00 |
EA Autres dettes | 591 862.00 | 526 260.00 | | 591 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 742.00 | 1 923 947.00 | | 1 735 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 941.00 | 2 026 996.00 | | 2 043 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 140 383.00 | | 5 140 383.00 | 5 140 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 383.00 | | 5 140 383.00 | 5 140 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 469.00 | 12 109.00 | | 111 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 386.00 | 12 109.00 | | 114 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 12 301.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 12 301.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 555.00 | -192.00 | | 109 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 039.00 | 6 077 840.00 | | 5 319 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 889.00 | 6 152 425.00 | | 5 113 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 150.00 | -74 586.00 | | 205 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 458.00 | | 3 781.00 | 211 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 716.00 | 190 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 716.00 | 56 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 330.00 | | 2 500.00 | 36 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | | 12 235.00 | 69 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 884.00 | | -10 955.00 | 105 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 511.00 | 5 224.00 | 24 716.00 | 75 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 330.00 | 435.00 | | 17 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | 4 789.00 | 24 716.00 | 58 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 356.00 | 63 134.00 | 26 398.00 | 261 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 356.00 | 63 134.00 | 26 398.00 | 261 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 356.00 | 63 134.00 | 26 398.00 | 261 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 502.00 | 247 502.00 | | 247 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 728.00 | 343 728.00 | | 343 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 862.00 | 591 862.00 | | 591 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 853.00 | | | 1 619 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 659.00 | | | 437 659.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VC Groupe et associés | 192 276.00 | | | 192 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 678.00 | 91 676.00 | | 91 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 242.00 | 2 277 242.00 | | 2 277 242.00 |
VW T.V.A. | 330 980.00 | 330 980.00 | | 330 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 742.00 | 1 735 742.00 | | 1 735 742.00 |