| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 430.00 | 72 777.00 | 13 653.00 | 86 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 545.00 | 92 607.00 | 117 938.00 | 210 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 885.00 | 117 493.00 | 1 604 393.00 | 1 721 885.00 |
BZ Autres créances | 1 019 719.00 | | 1 019 719.00 | 1 019 719.00 |
CF Disponibilités | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 653.00 | 117 493.00 | 2 703 161.00 | 2 820 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 198.00 | 210 100.00 | 2 821 098.00 | 3 031 198.00 |
CU Autres participations | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 586.00 | 259 770.00 | | 297 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 034.00 | 137 816.00 | | 56 034.00 |
DL TOTAL (I) | 463 620.00 | 507 586.00 | | 463 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 036.00 | 132 730.00 | | 109 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 71 020.00 | | 62 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 476.00 | 1 153 846.00 | | 1 513 476.00 |
EA Autres dettes | 672 048.00 | 1 139 996.00 | | 672 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 478.00 | 2 498 248.00 | | 2 357 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 098.00 | 3 005 834.00 | | 2 821 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 896.00 | | 5 293 896.00 | 5 293 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 896.00 | | 5 293 896.00 | 5 293 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 28 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 32 295.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 6 405.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 38 700.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 540.00 | 88 779.00 | | 12 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 203.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | 88 982.00 | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 812.00 | -50 282.00 | | -10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 51 073.00 | | 21 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 116.00 | 6 555 368.00 | | 5 387 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 082.00 | 6 417 551.00 | | 5 331 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 034.00 | 137 816.00 | | 56 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 640.00 | | 3 265.00 | 249 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 360.00 | 85 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 360.00 | 210 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 166.00 | | 3 265.00 | 83 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 908.00 | 7 699.00 | | 84 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 078.00 | 7 699.00 | | 65 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 440.00 | 2 258.00 | 32 205.00 | 147 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 440.00 | 2 258.00 | 32 205.00 | 147 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 440.00 | 2 258.00 | 32 205.00 | 147 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 229.00 | 289 229.00 | | 289 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 116.00 | 786 116.00 | | 786 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 048.00 | 672 048.00 | | 672 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 632.00 | 1 569 632.00 | | 1 569 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VC Groupe et associés | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 036.00 | 43 231.00 | 65 806.00 | 109 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 334.00 | 847 334.00 | | 847 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 954.00 | 2 819 954.00 | | 2 819 954.00 |
VW T.V.A. | 342 964.00 | 342 964.00 | | 342 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 478.00 | 2 291 672.00 | 65 806.00 | 2 357 478.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |