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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 432.00 | 398.00 | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 005.00 | 53 170.00 | 26 836.00 | 80 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 398.00 | 72 602.00 | 161 796.00 | 234 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 989.00 | 144 157.00 | 2 084 832.00 | 2 228 989.00 |
BZ Autres créances | 801 928.00 | | 801 928.00 | 801 928.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 634.00 | 144 157.00 | 2 897 477.00 | 3 041 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 032.00 | 216 759.00 | 3 059 273.00 | 3 276 032.00 |
CU Autres participations | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 616.00 | 198 200.00 | | 245 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 154.00 | 247 416.00 | | 214 154.00 |
DL TOTAL (I) | 569 770.00 | 555 616.00 | | 569 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 835.00 | 324 577.00 | | 300 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 126.00 | 90 347.00 | | 82 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 454.00 | 1 185 994.00 | | 1 107 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 996 882.00 | 630 188.00 | | 996 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 503.00 | 2 231 107.00 | | 2 489 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 273.00 | 2 786 722.00 | | 3 059 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 537 094.00 | | 6 537 094.00 | 6 537 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 094.00 | | 6 537 094.00 | 6 537 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 361.00 | |
GE Autres charges | | | 103 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 2 372.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 2 372.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 430.00 | 51 400.00 | | 36 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | 3.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 732.00 | 51 403.00 | | 39 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 125.00 | -49 031.00 | | -38 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 813.00 | 6 884 871.00 | | 6 667 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 659.00 | 6 637 455.00 | | 6 453 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 154.00 | 247 416.00 | | 214 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 476.00 | | 46 921.00 | 187 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 866.00 | | 19 139.00 | 60 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 780.00 | | 27 782.00 | 87 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 061.00 | 9 541.00 | | 63 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 833.00 | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 462.00 | 8 708.00 | | 44 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 404.00 | 80 361.00 | 69 608.00 | 133 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 404.00 | 80 361.00 | 69 608.00 | 133 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 404.00 | 80 361.00 | 69 608.00 | 133 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 856.00 | 354 856.00 | | 354 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 882.00 | 996 882.00 | | 996 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 009.00 | 2 056 009.00 | | 2 056 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VC Groupe et associés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 835.00 | 300 835.00 | 125 393.00 | 300 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 426.00 | 368 426.00 | | 368 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 232.00 | 3 135 232.00 | | 3 135 232.00 |
VW T.V.A. | 469 170.00 | 469 170.00 | | 469 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 503.00 | 2 489 503.00 | 125 393.00 | 2 489 503.00 |