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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 65 078.00 | 18 087.00 | 83 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 640.00 | 84 908.00 | 164 732.00 | 249 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 175.00 | 147 440.00 | 2 319 735.00 | 2 467 175.00 |
BZ Autres créances | 506 094.00 | | 506 094.00 | 506 094.00 |
CF Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 542.00 | 147 440.00 | 2 841 102.00 | 2 988 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 182.00 | 232 349.00 | 3 005 834.00 | 3 238 182.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 770.00 | 245 616.00 | | 259 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 816.00 | 214 154.00 | | 137 816.00 |
DL TOTAL (I) | 507 586.00 | 569 770.00 | | 507 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 730.00 | 300 835.00 | | 132 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 1 066.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 020.00 | 82 126.00 | | 71 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 846.00 | 1 107 454.00 | | 1 153 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 141.00 | | |
EA Autres dettes | 1 139 996.00 | 996 882.00 | | 1 139 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 248.00 | 2 489 503.00 | | 2 498 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 834.00 | 3 059 273.00 | | 3 005 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 412 455.00 | | 6 412 455.00 | 6 412 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 455.00 | | 6 412 455.00 | 6 412 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 295.00 | 1 604.00 | | 32 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 405.00 | 3.00 | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | 1 607.00 | | 38 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 779.00 | 36 430.00 | | 88 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 3 302.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 982.00 | 39 732.00 | | 88 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 282.00 | -38 125.00 | | -50 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 368.00 | 6 667 813.00 | | 6 555 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 551.00 | 6 453 659.00 | | 6 417 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 816.00 | 214 154.00 | | 137 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 602.00 | 12 307.00 | | 72 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 432.00 | 398.00 | | 19 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 11 908.00 | | 53 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 157.00 | 3 283.00 | 147 440.00 | 144 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 157.00 | 3 283.00 | 147 440.00 | 144 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 157.00 | 3 283.00 | 147 440.00 | 144 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 059.00 | 273 059.00 | | 273 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 751.00 | 275 751.00 | | 275 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 996.00 | 1 139 996.00 | | 1 139 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 694.00 | 2 281 694.00 | | 2 281 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VB T. V. A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VC Groupe et associés | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 158.00 | 3 092 158.00 | | 3 092 158.00 |
VW T.V.A. | 513 263.00 | 513 263.00 | | 513 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 248.00 | 2 498 248.00 | | 2 498 248.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |