| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 18 599.00 | 1 231.00 | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 866.00 | 44 462.00 | 16 404.00 | 60 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 476.00 | 63 061.00 | 124 416.00 | 187 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 880.00 | 133 404.00 | 2 016 475.00 | 2 149 880.00 |
BZ Autres créances | 533 240.00 | | 533 240.00 | 533 240.00 |
CF Disponibilités | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 711.00 | 133 404.00 | 2 662 306.00 | 2 795 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 187.00 | 196 465.00 | 2 786 722.00 | 2 983 187.00 |
CU Autres participations | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 200.00 | -6 951.00 | | 198 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 416.00 | 205 150.00 | | 247 416.00 |
DL TOTAL (I) | 555 616.00 | 308 200.00 | | 555 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 577.00 | 91 678.00 | | 324 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 77 130.00 | | 90 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 994.00 | 970 210.00 | | 1 185 994.00 |
EA Autres dettes | 630 188.00 | 591 862.00 | | 630 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 107.00 | 1 735 742.00 | | 2 231 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 722.00 | 2 043 942.00 | | 2 786 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 597 051.00 | | 6 597 051.00 | 6 597 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 051.00 | | 6 597 051.00 | 6 597 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 178.00 | |
GE Autres charges | | | 253 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 111 469.00 | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 114 386.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 400.00 | 1 653.00 | | 51 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3 178.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 403.00 | 4 831.00 | | 51 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 031.00 | 109 555.00 | | -49 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 871.00 | 5 319 039.00 | | 6 884 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 455.00 | 5 113 889.00 | | 6 637 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 416.00 | 205 150.00 | | 247 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 522.00 | | -3 046.00 | 190 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | | 4 103.00 | 56 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 929.00 | | -7 149.00 | 94 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 020.00 | 7 040.00 | | 56 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 765.00 | 833.00 | | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | 6 207.00 | | 38 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 091.00 | 68 178.00 | 232 865.00 | 298 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 091.00 | 68 178.00 | 232 865.00 | 298 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 091.00 | 68 178.00 | 232 865.00 | 298 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 036.00 | 266 036.00 | | 266 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 009.00 | 430 009.00 | | 430 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 188.00 | 630 188.00 | | 630 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 511.00 | | | 1 930 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VC Groupe et associés | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 577.00 | 158 221.00 | 166 356.00 | 324 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 303.00 | | | 300 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 913.00 | 2 758 913.00 | | 2 758 913.00 |
VW T.V.A. | 472 856.00 | 472 856.00 | | 472 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 107.00 | 2 064 750.00 | 166 356.00 | 2 231 107.00 |