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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 868.00 | 90 941.00 | 75 927.00 | 166 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 190.00 | 99 694.00 | 181 497.00 | 281 190.00 |
BT Marchandises | 152 046.00 | 4 625.00 | 147 421.00 | 152 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 144 465.00 | | 1 144 465.00 | 1 144 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 867.00 | 4 625.00 | 1 499 242.00 | 1 503 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 057.00 | 104 319.00 | 1 680 738.00 | 1 785 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 582.00 | 658 942.00 | | 835 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 567.00 | 176 640.00 | | 78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 150.00 | 936 582.00 | | 1 015 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 850.00 | | | 461 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 171 841.00 | | 47 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 507 216.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 82 027.00 | 64 400.00 | | 82 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 805.00 | 750 434.00 | | 647 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 738.00 | 1 687 016.00 | | 1 680 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 548.00 | | 848 548.00 | 848 548.00 |
FG Production vendue services | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 838.00 | | 867 838.00 | 867 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 783.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 14 082.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 14 082.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | -14 082.00 | | -5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 591.00 | 87 222.00 | | 31 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 857.00 | 1 206 908.00 | | 870 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 289.00 | 1 030 268.00 | | 792 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 567.00 | 176 640.00 | | 78 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 853.00 | | 3 766.00 | 294 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 450.00 | 10 978.00 | 281 190.00 | 6 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 10 745.00 | 175 620.00 | 6 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 049.00 | | 3 766.00 | 189 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 201.00 | 22 752.00 | 17 259.00 | 94 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 201.00 | 22 752.00 | 17 259.00 | 94 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 783.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 17 783.00 | | 4 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VC Groupe et associés | 956 654.00 | | | 956 654.00 |
VI Groupe et associés | 461 850.00 | 461 850.00 | | 461 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 162.00 | 1 144 592.00 | 570.00 | 1 145 162.00 |
VW T.V.A. | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 805.00 | 647 805.00 | | 647 805.00 |