| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 646.00 | 163 072.00 | 77 575.00 | 240 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 406.00 | 163 072.00 | 184 334.00 | 347 406.00 |
BT Marchandises | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 403.00 | 20 808.00 | 119 596.00 | 140 403.00 |
BZ Autres créances | 549 709.00 | | 549 709.00 | 549 709.00 |
CF Disponibilités | 181 714.00 | | 181 714.00 | 181 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 235.00 | 20 808.00 | 992 427.00 | 1 013 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 641.00 | 183 880.00 | 1 176 761.00 | 1 360 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 845.00 | 90 000.00 | | 110 845.00 |
DH Report à nouveau | 678 478.00 | 678 478.00 | | 678 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218.00 | 20 845.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 806 540.00 | 800 322.00 | | 806 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 653.00 | 5 309.00 | | 173 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 132.00 | 455 287.00 | | 36 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 182.00 | 127 428.00 | | 126 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 254.00 | 34 676.00 | | 34 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 221.00 | 622 702.00 | | 370 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 761.00 | 1 423 024.00 | | 1 176 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 436.00 | | 648 436.00 | 648 436.00 |
FG Production vendue services | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 220.00 | | 652 220.00 | 652 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 22 956.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -20 956.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 8 603.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 803.00 | 855 650.00 | | 678 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 586.00 | 834 805.00 | | 672 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 218.00 | 20 845.00 | | 6 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 4 211.00 | | 3 984.00 |