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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 1 957.00 | 5 033.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 624.00 | 117 601.00 | 72 023.00 | 189 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 170.00 | 119 558.00 | 183 612.00 | 303 170.00 |
BT Marchandises | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 1 066 013.00 | | 1 066 013.00 | 1 066 013.00 |
CF Disponibilités | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 641.00 | | 1 333 641.00 | 1 333 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 811.00 | 119 558.00 | 1 517 252.00 | 1 636 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 247.00 | 514 150.00 | | 564 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | 50 097.00 | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 686 327.00 | 665 247.00 | | 686 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 485.00 | 481 917.00 | | 479 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 818.00 | 53 695.00 | | 251 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | 43 164.00 | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | 66 529.00 | 93 233.00 | | 66 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 926.00 | 672 009.00 | | 830 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 252.00 | 1 337 256.00 | | 1 517 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 964.00 | | 626 964.00 | 626 964.00 |
FG Production vendue services | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 763.00 | | 628 763.00 | 628 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 168.00 | 3 875.00 | | 22 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 168.00 | 3 875.00 | | 22 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 168.00 | -18 882.00 | | 22 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 431.00 | 20 067.00 | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 398.00 | 739 121.00 | | 652 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 319.00 | 689 024.00 | | 631 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080.00 | 50 097.00 | | 21 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 036.00 | 18 134.00 | | 285 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 480.00 | 18 134.00 | | 178 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 352.00 | 13 206.00 | | 106 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 352.00 | 13 206.00 | | 106 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 818.00 | 251 818.00 | | 251 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VC Groupe et associés | 929 741.00 | | | 929 741.00 |
VI Groupe et associés | 479 485.00 | 479 485.00 | | 479 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 770.00 | 1 066 214.00 | 1 556.00 | 1 067 770.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 926.00 | 830 926.00 | | 830 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |