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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 148 022.00 | 58 228.00 | 206 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 935.00 | 148 022.00 | 164 913.00 | 312 935.00 |
BT Marchandises | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 974 329.00 | | 974 329.00 | 974 329.00 |
CF Disponibilités | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 111.00 | | 1 258 111.00 | 1 258 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 046.00 | 148 022.00 | 1 423 024.00 | 1 571 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 478.00 | 585 327.00 | | 678 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | 93 151.00 | | 20 845.00 |
DL TOTAL (I) | 800 322.00 | 779 478.00 | | 800 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 6 948.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 287.00 | 475 144.00 | | 455 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 110 937.00 | | 127 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | 24 307.00 | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 315.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 702.00 | 617 651.00 | | 622 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 024.00 | 1 397 129.00 | | 1 423 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FG Production vendue services | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 778.00 | | 755 778.00 | 755 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 956.00 | 2 072.00 | | 22 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 956.00 | -2 072.00 | | -20 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 24 119.00 | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 650.00 | 742 726.00 | | 855 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 805.00 | 649 576.00 | | 834 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 845.00 | 93 151.00 | | 20 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | 4 650.00 | | 4 211.00 |