| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 909.00 | 6 081.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 490.00 | 105 443.00 | 66 046.00 | 171 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 036.00 | 106 352.00 | 178 684.00 | 285 036.00 |
BT Marchandises | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
BZ Autres créances | 806 609.00 | | 806 609.00 | 806 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 830.00 | | 210 830.00 | 210 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158 573.00 | | 1 158 573.00 | 1 158 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 609.00 | 106 352.00 | 1 337 256.00 | 1 443 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 150.00 | 835 582.00 | | 514 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 097.00 | 78 567.00 | | 50 097.00 |
DL TOTAL (I) | 665 247.00 | 1 015 150.00 | | 665 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 917.00 | 461 850.00 | | 481 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 47 957.00 | | 53 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | 55 971.00 | | 43 164.00 |
EA Autres dettes | 93 233.00 | 82 027.00 | | 93 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 009.00 | 647 805.00 | | 672 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 256.00 | 1 680 738.00 | | 1 337 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 569.00 | | 690 569.00 | 690 569.00 |
FG Production vendue services | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 723.00 | | 705 723.00 | 705 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 1 000.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 370.00 | 152.00 | | 22 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 1 829.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 758.00 | 6 284.00 | | 22 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 882.00 | -5 284.00 | | -18 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 31 591.00 | | 20 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 121.00 | 870 857.00 | | 739 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 024.00 | 792 289.00 | | 689 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 097.00 | 78 567.00 | | 50 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 190.00 | 13 907.00 | | 281 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 285 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 178 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 620.00 | 12 921.00 | | 175 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | 986.00 | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 694.00 | 16 333.00 | 9 674.00 | 99 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 694.00 | 16 333.00 | 9 674.00 | 99 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VC Groupe et associés | 674 940.00 | | | 674 940.00 |
VI Groupe et associés | 481 917.00 | 481 917.00 | | 481 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 165.00 | 806 609.00 | 1 556.00 | 808 165.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 009.00 | 672 009.00 | | 672 009.00 |