| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177 850.00 | 769 764.00 | 408 087.00 | 1 177 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 850.00 | 769 764.00 | 408 087.00 | 1 177 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
072 Créances – Autres | 289 589.00 | | 289 589.00 | 289 589.00 |
084 Disponibilités | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 869.00 | | 412 869.00 | 412 869.00 |
110 Total général Actif | 1 590 720.00 | 769 764.00 | 820 956.00 | 1 590 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 906.00 | | | 230 906.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 199.00 | | | 337 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 922.00 | | | 922.00 |
294 Charges financières | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 177 850.00 | | | 1 177 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 922.00 | | | 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 922.00 | | | 922.00 |