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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177 850.00 | 872 274.00 | 305 577.00 | 1 177 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 850.00 | 872 274.00 | 305 577.00 | 1 177 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
072 Créances – Autres | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312 876.00 | | 312 876.00 | 312 876.00 |
084 Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 530.00 | | 491 530.00 | 491 530.00 |
110 Total général Actif | 1 669 380.00 | 872 274.00 | 797 106.00 | 1 669 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 256.00 | | | 373 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
242 Autres charges externes. | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 782.00 | | | 277 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
280 Produits financiers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
294 Charges financières | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 177 850.00 | | | 1 177 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |