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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 203 522.00 | 1 121 510.00 | 82 013.00 | 1 203 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 522.00 | 1 121 510.00 | 82 013.00 | 1 203 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
072 Créances – Autres | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 940.00 | | 702 940.00 | 702 940.00 |
110 Total général Actif | 1 906 462.00 | 1 121 510.00 | 784 952.00 | 1 906 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 887.00 | | | 303 887.00 |
230 Autres produits | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 213.00 | | | 410 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43.00 | | | -43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
252 Charges sociales | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 436.00 | | | 355 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
280 Produits financiers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 191 674.00 | | | 1 191 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 097.00 | | | 15 097.00 |