| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177 850.00 | 968 151.00 | 209 700.00 | 1 177 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 850.00 | 968 151.00 | 209 700.00 | 1 177 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
072 Créances – Autres | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
084 Disponibilités | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 413.00 | | 524 413.00 | 524 413.00 |
110 Total général Actif | 1 702 263.00 | 968 151.00 | 734 113.00 | 1 702 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 512.00 | | | 335 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
252 Charges sociales | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 067.00 | | | 265 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
280 Produits financiers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
294 Charges financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 177 850.00 | | | 1 177 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 477.00 | | | 16 477.00 |