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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 191 674.00 | 1 021 892.00 | 169 783.00 | 1 191 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 191 674.00 | 1 021 892.00 | 169 783.00 | 1 191 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 593.00 | | 136 593.00 | 136 593.00 |
072 Créances – Autres | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 249.00 | | 597 249.00 | 597 249.00 |
110 Total général Actif | 1 788 924.00 | 1 021 892.00 | 767 032.00 | 1 788 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 133.00 | | | 279 133.00 |
230 Autres produits | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 152.00 | | | 383 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
252 Charges sociales | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 781.00 | | | 302 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
280 Produits financiers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 177 850.00 | | | 1 177 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |