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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 44 885.00 | 9 253.00 | 35 632.00 | 44 885.00 |
AP Constructions | 477 365.00 | 128 492.00 | 348 872.00 | 477 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 815.00 | 68 423.00 | 41 392.00 | 109 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 645.00 | 48 946.00 | 19 698.00 | 68 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 557.00 | 255 114.00 | 449 443.00 | 704 557.00 |
BT Marchandises | 262 658.00 | 14 100.00 | 248 558.00 | 262 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 388.00 | 551.00 | 63 837.00 | 64 388.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 142.00 | 14 651.00 | 446 491.00 | 461 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 699.00 | 269 765.00 | 895 933.00 | 1 165 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 344 163.00 | | | 344 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 202.00 | | | 365 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 933.00 | | | 895 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 538.00 | | 1 249 538.00 | 1 249 538.00 |
FD Production vendue biens | -1 728.00 | | -1 728.00 | -1 728.00 |
FG Production vendue services | 304 453.00 | | 304 453.00 | 304 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 263.00 | | 1 552 263.00 | 1 552 263.00 |
FM Production stockée | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 073.00 | | | 1 571 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 771.00 | | | 1 501 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 542.00 | | | 705 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 704 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 700 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 222.00 | | | 701 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 090.00 | 49 009.00 | 985.00 | 207 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 618.00 | 49 009.00 | 513.00 | 206 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 730.00 | 14 100.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 551.00 | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 14 651.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 14 651.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 651.00 | 3 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 202.00 | 365 202.00 | | 365 202.00 |
VI Groupe et associés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 711.00 | 89 864.00 | 848.00 | 90 711.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 770.00 | 551 770.00 | | 551 770.00 |