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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 328.00 | 411.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 21 195.00 | 4 873.00 | 16 322.00 | 21 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 327.00 | 126 033.00 | 71 295.00 | 197 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 71 898.00 | 66 371.00 | 138 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 452.00 | 203 132.00 | 161 321.00 | 364 452.00 |
BT Marchandises | 458 758.00 | 14 500.00 | 444 258.00 | 458 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 636.00 | 457.00 | 90 179.00 | 90 636.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 480 629.00 | | 480 629.00 | 480 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 813.00 | 14 957.00 | 1 034 856.00 | 1 049 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 265.00 | 218 089.00 | 1 196 178.00 | 1 414 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 984.00 | 181 933.00 | | 216 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 431.00 | 75 051.00 | | 103 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 071.00 | 19 800.00 | | 27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 436 984.00 | 401 933.00 | | 436 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 193.00 | 76 134.00 | | 377 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 19 167.00 | | 9 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 928.00 | 1 932.00 | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 109 270.00 | | 62 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 937.00 | 113 412.00 | | 134 937.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 1 714.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 691.00 | 321 629.00 | | 628 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 762.00 | 341 429.00 | | 655 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 616.00 | 260 310.00 | | 269 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 518.00 | | 57 222.00 | 337 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 288.00 | 364 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 288.00 | 356 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 739.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 595.00 | | 56 483.00 | 330 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 721.00 | 46 537.00 | 28 127.00 | 184 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 721.00 | 46 209.00 | 28 127.00 | 184 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 969.00 | 14 500.00 | 14 969.00 | 14 969.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 426.00 | 14 500.00 | 14 969.00 | 15 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 426.00 | 14 500.00 | 14 969.00 | 15 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 354.00 | 17 278.00 | 346 431.00 | 376 354.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 763.00 | 228 687.00 | 346 431.00 | 587 763.00 |