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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 6 212.00 | 654.00 | 5 559.00 | 6 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 214.00 | 92 625.00 | 28 589.00 | 121 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 546.00 | 51 685.00 | 60 861.00 | 112 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 939.00 | 144 964.00 | 134 976.00 | 279 939.00 |
BT Marchandises | 284 872.00 | 12 680.00 | 272 192.00 | 284 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 713.00 | 362.00 | 151 351.00 | 151 713.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 051.00 | 13 042.00 | 542 009.00 | 555 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 990.00 | 158 006.00 | 676 985.00 | 834 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 946.00 | 74 834.00 | | 115 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 989.00 | 41 112.00 | | 65 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 484.00 | 23 662.00 | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 420 419.00 | 359 608.00 | | 420 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 801.00 | 30 372.00 | | 50 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | 14 694.00 | | 23 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 049.00 | 157 591.00 | | 91 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | 54 841.00 | | 84 325.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 24 036.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 568.00 | 281 534.00 | | 256 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 987.00 | 641 142.00 | | 676 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 863.00 | 281 533.00 | | 226 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 489.00 | | 87 476.00 | 232 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 026.00 | 279 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 026.00 | 273 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 641.00 | | 87 401.00 | 225 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 75.00 | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 819.00 | 32 478.00 | 34 333.00 | 146 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 819.00 | 32 478.00 | 34 333.00 | 146 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 546.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 12 680.00 | 546.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 12 680.00 | 546.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 680.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 762.00 | 44 508.00 | 3 408.00 | 50 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 523.00 | 164 675.00 | 3 848.00 | 168 523.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 768.00 | 249 514.00 | 3 408.00 | 255 768.00 |