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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 21 195.00 | 2 074.00 | 19 121.00 | 21 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 854.00 | 113 644.00 | 83 211.00 | 196 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 546.00 | 69 003.00 | 43 543.00 | 112 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 518.00 | 184 721.00 | 152 797.00 | 337 518.00 |
BT Marchandises | 413 976.00 | 14 969.00 | 399 007.00 | 413 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 552.00 | 457.00 | 78 095.00 | 78 552.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 165 602.00 | | 165 602.00 | 165 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 040.00 | 15 426.00 | 665 615.00 | 681 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 559.00 | 200 147.00 | 818 412.00 | 1 018 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 933.00 | 115 946.00 | | 181 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 052.00 | 65 989.00 | | 75 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 800.00 | 18 484.00 | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 496 784.00 | 420 419.00 | | 496 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 134.00 | 50 801.00 | | 76 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 23 321.00 | | 19 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 800.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 91 049.00 | | 109 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 412.00 | 84 325.00 | | 113 412.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 6 272.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 628.00 | 256 568.00 | | 321 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 412.00 | 676 987.00 | | 818 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 310.00 | 226 863.00 | | 260 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 939.00 | | 57 579.00 | 279 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 016.00 | | 57 579.00 | 273 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 964.00 | 39 757.00 | | 144 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 964.00 | 39 757.00 | | 144 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 2 289.00 | | 12 680.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | 95.00 | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 042.00 | 2 384.00 | | 13 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 042.00 | 2 384.00 | | 13 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 078.00 | 14 760.00 | 48 808.00 | 76 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 696.00 | 258 378.00 | 48 808.00 | 319 696.00 |