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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 364.00 | 8 030.00 | 19 334.00 | 27 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 905.00 | 150 469.00 | 59 436.00 | 209 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 620.00 | 95 865.00 | 89 755.00 | 185 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 551.00 | 255 104.00 | 175 447.00 | 430 551.00 |
BT Marchandises | 458 192.00 | 17 840.00 | 440 352.00 | 458 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 751.00 | 457.00 | 114 294.00 | 114 751.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CF Disponibilités | 411 512.00 | | 411 512.00 | 411 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 627.00 | 18 297.00 | 1 016 330.00 | 1 034 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 178.00 | 273 401.00 | 1 191 777.00 | 1 465 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 414.00 | 216 984.00 | | 270 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 805.00 | 103 430.00 | | 61 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 898.00 | 27 071.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 573 117.00 | 567 485.00 | | 573 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 277.00 | 377 193.00 | | 359 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 573.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 40 928.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 885.00 | 62 110.00 | | 131 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 113.00 | 134 937.00 | | 121 113.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 3 950.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 660.00 | 628 692.00 | | 618 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 777.00 | 1 196 177.00 | | 1 191 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 745.00 | 269 616.00 | | 338 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 452.00 | | 79 405.00 | 364 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 307.00 | 430 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 307.00 | 422 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 791.00 | | 79 405.00 | 356 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 132.00 | 55 533.00 | 3 560.00 | 203 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 411.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 804.00 | 55 122.00 | 3 560.00 | 202 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 17 840.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 17 840.00 | 14 500.00 | 14 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957.00 | 17 840.00 | 14 500.00 | 14 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 840.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 076.00 | 79 161.00 | 279 915.00 | 359 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 450.00 | 337 535.00 | 279 915.00 | 617 450.00 |