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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 15 114.00 | 4 511.00 | 19 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 128.00 | 175 077.00 | 79 051.00 | 254 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 268.00 | 36 755.00 | 8 514.00 | 45 268.00 |
BF Prêts | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 287.00 | 226 946.00 | 103 341.00 | 330 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 595.00 | 60 125.00 | 512 470.00 | 572 595.00 |
BZ Autres créances | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CF Disponibilités | 311 523.00 | | 311 523.00 | 311 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 521.00 | 60 125.00 | 910 396.00 | 970 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 808.00 | 287 071.00 | 1 013 737.00 | 1 300 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 18 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 962.00 | 537 702.00 | | 158 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 359.00 | 203 260.00 | | 246 359.00 |
DL TOTAL (I) | 609 321.00 | 762 962.00 | | 609 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 55 008.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 619.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 179 690.00 | | 184 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 993.00 | 240 777.00 | | 212 993.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 6 659.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 416.00 | 482 778.00 | | 404 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 737.00 | 1 276 401.00 | | 1 013 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 416.00 | 482 778.00 | | 404 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 270.00 | | 2 254 270.00 | 2 254 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 270.00 | | 2 254 270.00 | 2 254 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 274.00 | 8 098.00 | | 11 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 976.00 | 22 742.00 | | 21 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 498.00 | 4 033.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 8 895.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 8 895.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -8 895.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 266.00 | 84 193.00 | | 99 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 527.00 | 2 261 843.00 | | 2 301 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 168.00 | 2 058 583.00 | | 2 055 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 359.00 | 203 260.00 | | 246 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 177.00 | | 27 609.00 | 329 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 499.00 | 330 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 299 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | 4 500.00 | 15 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 786.00 | | 23 109.00 | 302 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 044.00 | 73 460.00 | 23 559.00 | 177 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | 2 734.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | 70 726.00 | 23 559.00 | 164 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
6T Sur comptes clients | 54 152.00 | 6 741.00 | 768.00 | 54 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 152.00 | 6 741.00 | 768.00 | 54 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 812.00 | 6 741.00 | 31 428.00 | 84 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 741.00 | 31 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UP Prêts | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 500 634.00 | | | 500 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VC Groupe et associés | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VP Divers | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 263.00 | 598 302.00 | 71 961.00 | 670 263.00 |
VW T.V.A. | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 770.00 | 401 770.00 | | 401 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |