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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 325.00 | 24 755.00 | 8 570.00 | 33 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 998.00 | 254 485.00 | 23 513.00 | 277 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 48 953.00 | 59 148.00 | 108 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 973.00 | 328 194.00 | 98 779.00 | 426 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 381.00 | 69 561.00 | 545 820.00 | 615 381.00 |
BZ Autres créances | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
CF Disponibilités | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 878.00 | 69 561.00 | 943 318.00 | 1 012 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 851.00 | 397 755.00 | 1 042 097.00 | 1 439 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 149 321.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 352.00 | 201 232.00 | | 110 352.00 |
DL TOTAL (I) | 370 353.00 | 570 553.00 | | 370 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919.00 | 79.00 | | 48 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 1 080.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 844.00 | 310 179.00 | | 366 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | 235 929.00 | | 239 833.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | 8 504.00 | | 13 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 744.00 | 556 767.00 | | 671 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 097.00 | 1 127 320.00 | | 1 042 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 425.00 | 556 767.00 | | 636 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 875.00 | | 2 474 875.00 | 2 474 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 875.00 | | 2 474 875.00 | 2 474 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 20 067.00 | | 3 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 244.00 | 4 943.00 | | 4 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 7 746.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 2 800.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 10 546.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 5 204.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 6 556.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 3 990.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | 70 800.00 | | 25 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 934.00 | 2 518 397.00 | | 2 488 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 581.00 | 2 317 166.00 | | 2 378 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 352.00 | 201 232.00 | | 110 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 4 044.00 | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 167.00 | | 35 946.00 | 409 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 140.00 | 426 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 386 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 693.00 | | 4 633.00 | 28 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 445.00 | | 31 216.00 | 372 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | 97.00 | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 463.00 | 54 293.00 | 17 562.00 | 291 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 5 625.00 | | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 332.00 | 48 668.00 | 17 562.00 | 272 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 410.00 | | 6 850.00 | 76 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 410.00 | | 6 850.00 | 76 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 410.00 | | 6 850.00 | 76 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 844.00 | 366 844.00 | | 366 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 532 062.00 | 532 062.00 | | 532 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 834.00 | 13 515.00 | 35 319.00 | 48 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 234.00 | 694 367.00 | 90 867.00 | 785 234.00 |
VW T.V.A. | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 368.00 | 634 049.00 | 35 319.00 | 669 368.00 |