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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 693.00 | 19 130.00 | 9 563.00 | 28 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 301.00 | 231 498.00 | 42 803.00 | 274 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 144.00 | 40 834.00 | 57 310.00 | 98 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 167.00 | 291 463.00 | 117 705.00 | 409 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 933.00 | 76 410.00 | 637 522.00 | 713 933.00 |
BZ Autres créances | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
CF Disponibilités | 213 181.00 | | 213 181.00 | 213 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 025.00 | 76 410.00 | 1 009 615.00 | 1 086 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 193.00 | 367 873.00 | 1 127 320.00 | 1 495 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 149 321.00 | 158 962.00 | | 149 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 232.00 | 246 359.00 | | 201 232.00 |
DL TOTAL (I) | 570 553.00 | 609 321.00 | | 570 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 827.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 646.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 179.00 | 184 570.00 | | 310 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 929.00 | 212 993.00 | | 235 929.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 3 380.00 | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 767.00 | 404 416.00 | | 556 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 320.00 | 1 013 737.00 | | 1 127 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 767.00 | 404 416.00 | | 556 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 457.00 | | 2 483 457.00 | 2 483 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 457.00 | | 2 483 457.00 | 2 483 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 067.00 | 11 274.00 | | 20 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 976.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 943.00 | 3 498.00 | | 4 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 4 399.00 | | 7 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 546.00 | 4 399.00 | | 10 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 1 036.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | 2 941.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 3 977.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 422.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | 99 266.00 | | 70 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 397.00 | 2 301 527.00 | | 2 518 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 166.00 | 2 055 168.00 | | 2 317 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 232.00 | 246 359.00 | | 201 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 287.00 | | 92 372.00 | 330 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 954.00 | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 409 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 372 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 625.00 | | 9 068.00 | 19 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 396.00 | | 80 587.00 | 299 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 2 718.00 | 11 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 946.00 | 70 703.00 | 6 186.00 | 226 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | 4 016.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 831.00 | 66 687.00 | 6 186.00 | 211 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 125.00 | 19 083.00 | 2 798.00 | 60 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 125.00 | 19 083.00 | 2 798.00 | 60 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 125.00 | 19 083.00 | 2 798.00 | 60 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 083.00 | 2 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 622 421.00 | | | 622 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
VB T. V. A. | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
VP Divers | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 874.00 | 781 333.00 | 99 541.00 | 880 874.00 |
VW T.V.A. | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 687.00 | 555 687.00 | | 555 687.00 |