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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 35 205.00 | 15 045.00 | 50 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 260.00 | 275 205.00 | 28 055.00 | 303 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 935.00 | 40 997.00 | 223 938.00 | 264 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 520.00 | 351 407.00 | 288 113.00 | 639 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 386.00 | 28 956.00 | 474 430.00 | 503 386.00 |
BZ Autres créances | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
CF Disponibilités | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 216.00 | 28 956.00 | 786 260.00 | 815 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 736.00 | 380 362.00 | 1 074 373.00 | 1 454 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 179.00 | 40 240.00 | | -158 179.00 |
DL TOTAL (I) | 212 174.00 | 410 593.00 | | 212 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 364.00 | 48 689.00 | | 285 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 720.00 | 60 000.00 | | 60 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 182 083.00 | | 166 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 391.00 | 226 179.00 | | 274 391.00 |
EA Autres dettes | 73 019.00 | 9 078.00 | | 73 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 199.00 | 528 279.00 | | 862 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 373.00 | 938 872.00 | | 1 074 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 090.00 | 528 279.00 | | 597 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 452.00 | | 217 015.00 | 478 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 947.00 | 639 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 947.00 | 568 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 049.00 | | 4 200.00 | 46 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 412.00 | | 207 730.00 | 416 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | | 5 084.00 | 15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 951.00 | 20 576.00 | 36 120.00 | 366 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002.00 | 4 203.00 | | 31 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 948.00 | 16 374.00 | 36 120.00 | 335 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 789.00 | | 36 833.00 | 65 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 789.00 | | 36 833.00 | 65 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 789.00 | | 36 833.00 | 65 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 468 742.00 | 468 742.00 | | 468 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VB T. V. A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 072.00 | 19 963.00 | 265 109.00 | 285 072.00 |
VI Groupe et associés | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 292.00 | 640 217.00 | 21 075.00 | 661 292.00 |
VW T.V.A. | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 949.00 | 594 840.00 | 265 109.00 | 859 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 7 660.00 | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | 42 227.00 | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 125 553.00 | 387 421.00 | | 125 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 678.00 | 96 698.00 | | 77 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 811.00 | 37 144.00 | | 47 811.00 |
YT Sous‐traitance | 240 166.00 | 751 793.00 | | 240 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 034.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 3 049.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 10 709.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 022.00 | 484 811.00 | | 106 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 261.00 | 238 110.00 | | 133 261.00 |
ZE Dividendes | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 286.00 | 1 288 674.00 | | 454 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |