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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 249.00 | 41 918.00 | 8 332.00 | 50 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 171.00 | 284 967.00 | 32 205.00 | 317 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 961.00 | 82 312.00 | 400 648.00 | 482 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 110.00 | 409 197.00 | 463 914.00 | 873 110.00 |
BP En cours de production de services | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 949.00 | 2 795.00 | 530 154.00 | 532 949.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CF Disponibilités | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 388.00 | 2 795.00 | 706 593.00 | 709 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 499.00 | 411 992.00 | 1 170 507.00 | 1 582 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 826.00 | | | -7 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -158 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 174.00 | 212 174.00 | | 212 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 714.00 | 285 364.00 | | 450 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 192.00 | 60 720.00 | | 23 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 2 250.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 058.00 | 166 454.00 | | 278 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 929.00 | 274 391.00 | | 197 929.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 73 019.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 333.00 | 862 199.00 | | 958 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 507.00 | 1 074 373.00 | | 1 170 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 152.00 | 597 090.00 | | 560 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 675.00 | | 237 078.00 | 643 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 642.00 | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 873 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 195.00 | | 231 937.00 | 568 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | 5 141.00 | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 407.00 | 57 790.00 | | 351 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 205.00 | 6 713.00 | | 35 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 202.00 | 51 077.00 | | 316 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 956.00 | | 26 161.00 | 28 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 956.00 | | 26 161.00 | 28 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 956.00 | | 26 161.00 | 28 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 058.00 | 278 058.00 | | 278 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UX Autres créances clients | 529 595.00 | 529 595.00 | | 529 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 421.00 | 52 240.00 | 347 334.00 | 450 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VP Divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 825.00 | 660 825.00 | | 660 825.00 |
VW T.V.A. | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 139.00 | 558 958.00 | 347 334.00 | 957 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | 3 930.00 | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 355.00 | 10 889.00 | | 28 355.00 |
ST Autres comptes | 327 552.00 | 125 553.00 | | 327 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 902.00 | 77 678.00 | | 157 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 910.00 | 47 811.00 | | 20 910.00 |
YT Sous‐traitance | 598 360.00 | 240 166.00 | | 598 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | 1 656.00 | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 066.00 | 5 586.00 | | 14 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 695.00 | 106 022.00 | | 347 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 544.00 | 133 261.00 | | 235 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 169.00 | 454 286.00 | | 1 112 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |