| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 090.00 | 53 917.00 | 173.00 | 54 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 009.00 | 72 765.00 | 49 244.00 | 122 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 444.00 | 193 060.00 | 212 384.00 | 405 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 439.00 | 319 742.00 | 677 697.00 | 997 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BN En cours de production de biens | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 847.00 | 3 841.00 | 234 006.00 | 237 847.00 |
BZ Autres créances | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CF Disponibilités | 144 558.00 | | 144 558.00 | 144 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 904.00 | 3 841.00 | 593 063.00 | 596 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 343.00 | 323 583.00 | 1 270 760.00 | 1 594 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 291 308.00 | 153 930.00 | | 291 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 359.00 | 137 378.00 | | 25 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 818.00 | 9 819.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 336 485.00 | 312 128.00 | | 336 485.00 |
DP Provisions pour risques | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | 15 109.00 | | 9 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 067.00 | 280 291.00 | | 282 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 460.00 | 200 606.00 | | 281 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 773.00 | 281 593.00 | | 250 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 20 146.00 | 49 836.00 | | 20 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 528.00 | 827 435.00 | | 859 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 760.00 | 1 139 563.00 | | 1 270 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 809 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 021.00 | |
FM Production stockée | | | -11 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 2 003.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 217.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 1 786.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | 40 769.00 | | -1 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 359.00 | 137 378.00 | | 25 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 937.00 | | 53 502.00 | 945 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 997 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 543 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 090.00 | | | 454 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 832.00 | | 53 502.00 | 491 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 023.00 | 22 719.00 | 2 000.00 | 299 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 479.00 | 438.00 | | 53 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 544.00 | 22 281.00 | 2 000.00 | 245 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 282 067.00 | 282 067.00 | | 282 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VP Divers | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 652.00 | 325 652.00 | | 325 652.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 478.00 | 859 478.00 | | 859 478.00 |