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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 080.00 | 54 611.00 | 468.00 | 55 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 189.00 | 104 863.00 | 40 326.00 | 145 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 677.00 | 266 483.00 | 222 194.00 | 488 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 220.00 | 425 957.00 | 708 263.00 | 1 134 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BN En cours de production de biens | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 112.00 | 5 752.00 | 364 360.00 | 370 112.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CF Disponibilités | 194 369.00 | | 194 369.00 | 194 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 438.00 | 5 752.00 | 831 686.00 | 837 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 658.00 | 431 710.00 | 1 539 948.00 | 1 971 658.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 431 580.00 | 316 667.00 | | 431 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 114 914.00 | | 40 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 396.00 | 7 004.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 488 498.00 | 449 585.00 | | 488 498.00 |
DP Provisions pour risques | 10 908.00 | 94 907.00 | | 10 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 908.00 | 94 907.00 | | 10 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 629.00 | 254 128.00 | | 181 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 216.00 | 424 345.00 | | 506 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 583.00 | 244 522.00 | | 260 583.00 |
EA Autres dettes | 92 100.00 | 30 432.00 | | 92 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 542.00 | 953 441.00 | | 1 040 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 948.00 | 1 497 932.00 | | 1 539 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 976.00 | 1 040 542.00 | | 712 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 950.00 | | 60 581.00 | 1 086 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 310.00 | | 1 134 220.00 | 13 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 310.00 | | 679 125.00 | 13 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 080.00 | | | 455 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 855.00 | | 60 581.00 | 631 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 043.00 | 54 914.00 | | 371 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 341.00 | 270.00 | | 54 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 702.00 | 54 643.00 | | 316 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 907.00 | | 83 999.00 | 94 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 3 167.00 | | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 3 167.00 | | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 492.00 | 3 167.00 | 83 999.00 | 97 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 83 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 216.00 | 506 216.00 | | 506 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
UX Autres créances clients | 370 112.00 | 370 112.00 | | 370 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |
VP Divers | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 181.00 | 522 181.00 | | 522 181.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 542.00 | 1 040 542.00 | | 1 040 542.00 |