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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 500.00 | 133 012.00 | 19 488.00 | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 942.00 | 374 222.00 | 132 721.00 | 506 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 523.00 | 562 139.00 | 696 385.00 | 1 258 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BN En cours de production de biens | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 619.00 | 7 496.00 | 232 122.00 | 239 619.00 |
BZ Autres créances | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CF Disponibilités | 541 729.00 | | 541 729.00 | 541 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 884.00 | 7 496.00 | 1 082 387.00 | 1 089 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 407.00 | 569 635.00 | 1 778 772.00 | 2 348 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 874 900.00 | 721 850.00 | | 874 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 952.00 | 153 050.00 | | 150 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | 2 180.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 424.00 | 888 080.00 | | 1 037 424.00 |
DP Provisions pour risques | 21 449.00 | 5 977.00 | | 21 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 449.00 | 5 977.00 | | 21 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 57.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 275.00 | 207 548.00 | | 269 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 816.00 | 272 525.00 | | 160 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 439.00 | 224 284.00 | | 212 439.00 |
EA Autres dettes | 77 270.00 | 31 209.00 | | 77 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 899.00 | 910 142.00 | | 719 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 772.00 | 1 804 200.00 | | 1 778 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 899.00 | 742 401.00 | | 719 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 57.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 275.00 | | | 269 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 238.00 | | 108 285.00 | 1 150 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 905.00 | | | 454 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 318.00 | | 108 285.00 | 695 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 268.00 | 53 870.00 | | 508 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 364.00 | 53 870.00 | | 453 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 977.00 | 21 449.00 | 5 977.00 | 5 977.00 |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | 7 496.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 7 496.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 28 945.00 | 8 745.00 | 8 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 945.00 | 8 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
UX Autres créances clients | 239 619.00 | 2.00 | | 239 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 269 275.00 | 269 275.00 | | 269 275.00 |
VP Divers | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 899.00 | 719 899.00 | | 719 899.00 |