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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 372.00 | 120 567.00 | 23 805.00 | 144 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 686.00 | 332 796.00 | 172 890.00 | 505 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 238.00 | 508 268.00 | 641 970.00 | 1 150 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BN En cours de production de biens | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 849.00 | 2 767.00 | 297 082.00 | 299 849.00 |
BZ Autres créances | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CF Disponibilités | 641 851.00 | | 641 851.00 | 641 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 997.00 | 2 767.00 | 1 162 230.00 | 1 164 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 235.00 | 511 036.00 | 1 804 200.00 | 2 315 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 721 850.00 | 472 102.00 | | 721 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 050.00 | 249 748.00 | | 153 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180.00 | 3 788.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 888 080.00 | 736 638.00 | | 888 080.00 |
DP Provisions pour risques | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 15.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 548.00 | 245 307.00 | | 207 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 741.00 | | | 167 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 525.00 | 166 410.00 | | 272 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 284.00 | 251 769.00 | | 224 284.00 |
EA Autres dettes | 31 209.00 | 49 475.00 | | 31 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 142.00 | 712 976.00 | | 910 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 200.00 | 1 449 614.00 | | 1 804 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 401.00 | 712 976.00 | | 742 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 15.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 762.00 | | 34 446.00 | 1 134 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 970.00 | | 1 150 238.00 | 18 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | 454 905.00 | 5 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 561.00 | | 695 318.00 | 13 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 642.00 | | 4 672.00 | 455 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 105.00 | | 29 774.00 | 679 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 045.00 | 56 113.00 | 5 890.00 | 458 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 871.00 | 768.00 | 734.00 | 54 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 174.00 | 55 344.00 | 5 155.00 | 403 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | 2 767.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | 2 767.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | 8 745.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | 5 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 299 849.00 | 299 849.00 | | 299 849.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |
VP Divers | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 029.00 | 418 029.00 | | 418 029.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 401.00 | 742 401.00 | | 742 401.00 |