| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 080.00 | 54 341.00 | 739.00 | 55 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 868.00 | 88 749.00 | 41 119.00 | 129 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 677.00 | 227 954.00 | 260 723.00 | 488 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 950.00 | 371 043.00 | 715 906.00 | 1 086 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BN En cours de production de biens | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 692.00 | 2 585.00 | 245 107.00 | 247 692.00 |
BZ Autres créances | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
CF Disponibilités | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 610.00 | 2 585.00 | 782 026.00 | 784 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 560.00 | 373 628.00 | 1 497 932.00 | 1 871 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 316 667.00 | 291 308.00 | | 316 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 914.00 | 25 359.00 | | 114 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 004.00 | 8 818.00 | | 7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 449 585.00 | 336 485.00 | | 449 585.00 |
DP Provisions pour risques | 94 907.00 | 74 747.00 | | 94 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 907.00 | 74 747.00 | | 94 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 9 862.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 128.00 | 282 067.00 | | 254 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 345.00 | 281 460.00 | | 424 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 522.00 | 250 773.00 | | 244 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 170.00 | | |
EA Autres dettes | 30 432.00 | 20 146.00 | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 441.00 | 859 528.00 | | 953 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 932.00 | 1 270 760.00 | | 1 497 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 439.00 | | 92 082.00 | 997 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 1 086 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 631 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 090.00 | | 990.00 | 454 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 334.00 | | 91 092.00 | 543 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 742.00 | 51 301.00 | | 319 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 917.00 | 424.00 | | 53 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 825.00 | 50 877.00 | | 265 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 747.00 | 20 159.00 | | 74 747.00 |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 2 035.00 | 3 291.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 2 035.00 | 3 291.00 | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 588.00 | 22 194.00 | 3 291.00 | 78 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 194.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 345.00 | 424 345.00 | | 424 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UX Autres créances clients | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 254 128.00 | 254 128.00 | | 254 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VP Divers | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 942.00 | 499 942.00 | | 499 942.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 441.00 | 953 441.00 | | 953 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |