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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 235.00 | 22 614.00 | 84 621.00 | 107 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 434.00 | 23 638.00 | 102 796.00 | 126 434.00 |
BN En cours de production de biens | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BT Marchandises | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 871.00 | 5 613.00 | 161 257.00 | 166 871.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 338 670.00 | | 338 670.00 | 338 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 087.00 | 5 613.00 | 598 473.00 | 604 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 522.00 | 29 251.00 | 701 270.00 | 730 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
DL TOTAL (I) | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 806.00 | | | 487 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 270.00 | | | 701 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 473.00 | | | 326 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 608.00 | | 1 525 608.00 | 1 525 608.00 |
FG Production vendue services | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 666.00 | | 1 896 666.00 | 1 896 666.00 |
FM Production stockée | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 512.00 | | | 1 912 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 963.00 | | | 1 849 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 447.00 | | 38 714.00 | 94 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 126 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 107 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 654.00 | | 38 714.00 | 73 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 897.00 | 12 467.00 | 6 727.00 | 17 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | 1 594.00 | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 12 467.00 | 5 133.00 | 15 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | 1 227.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | 1 227.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | 1 227.00 | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 194.00 | 22 837.00 | 41 356.00 | 64 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 699.00 | 186 869.00 | 11 830.00 | 198 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 829.00 | 326 473.00 | 41 356.00 | 367 829.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 11.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YT Sous‐traitance | 271 115.00 | | | 271 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 505.00 | | | 476 505.00 |