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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 32.00 | 563.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 666.00 | 35 332.00 | 69 334.00 | 104 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 831.00 | 36 389.00 | 110 442.00 | 146 831.00 |
BN En cours de production de biens | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
BT Marchandises | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 967.00 | 1 749.00 | 111 217.00 | 112 967.00 |
BZ Autres créances | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 416.00 | 1 749.00 | 610 666.00 | 612 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 247.00 | 38 138.00 | 721 109.00 | 759 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DL TOTAL (I) | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 927.00 | | | 499 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 109.00 | | | 721 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 792.00 | | | 303 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 435.00 | | 28 954.00 | 126 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 146 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 557.00 | 105 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 236.00 | | 6 583.00 | 107 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | 22 370.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 638.00 | 19 184.00 | 6 433.00 | 23 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 19 184.00 | 6 433.00 | 22 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VP Divers | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 168.00 | 164 338.00 | 11 830.00 | 176 168.00 |