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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 621.00 | 1 119.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 189.00 | 81 489.00 | 87 700.00 | 169 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 699.00 | 83 134.00 | 124 564.00 | 207 699.00 |
BT Marchandises | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | 482 042.00 | | 482 042.00 | 482 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 270.00 | | 724 270.00 | 724 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 970.00 | 83 134.00 | 848 835.00 | 931 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
DL TOTAL (I) | 336 626.00 | | | 336 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 208.00 | | | 512 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 835.00 | | | 848 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 637.00 | | | 276 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 880.00 | | 10 469.00 | 207 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 29 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 207 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 170 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 311.00 | | 10 469.00 | 166 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 368.00 | 27 492.00 | 2 726.00 | 58 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 344.00 | 27 492.00 | 2 726.00 | 57 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 116.00 | 138 086.00 | 7 030.00 | 145 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 648.00 | 276 638.00 | | 314 648.00 |