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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 231.00 | 364.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 715.00 | 57 112.00 | 108 602.00 | 165 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 880.00 | 58 368.00 | 149 511.00 | 207 880.00 |
BN En cours de production de biens | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BT Marchandises | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 753.00 | 5 749.00 | 94 003.00 | 99 753.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 057.00 | 5 749.00 | 555 307.00 | 561 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 937.00 | 64 117.00 | 704 819.00 | 768 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
DL TOTAL (I) | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EA Autres dettes | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 684.00 | | | 458 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 819.00 | | | 704 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 733.00 | | | 269 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 832.00 | | 61 304.00 | 146 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 207 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 166 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 263.00 | | 61 304.00 | 105 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 389.00 | 21 984.00 | 5.00 | 36 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 365.00 | 21 984.00 | 5.00 | 35 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 197.00 | | | -24 197.00 |
VP Divers | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 823.00 | 161 993.00 | 11 830.00 | 173 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 645.00 | 269 733.00 | | 335 645.00 |