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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 402.00 | 1 868.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 815.00 | 96 634.00 | 61 181.00 | 157 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 855.00 | 99 060.00 | 98 794.00 | 197 855.00 |
BT Marchandises | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 313.00 | 2 579.00 | 229 734.00 | 232 313.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 946 562.00 | | 946 562.00 | 946 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 090.00 | 2 579.00 | 1 367 511.00 | 1 370 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 945.00 | 101 639.00 | 1 466 305.00 | 1 567 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
DL TOTAL (I) | 338 809.00 | | | 338 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
EA Autres dettes | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 496.00 | | | 1 127 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 305.00 | | | 1 466 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 313.00 | | | 576 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 700.00 | | 3 704.00 | 207 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 197 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 161 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 931.00 | | 3 704.00 | 170 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 135.00 | 25 871.00 | 9 945.00 | 83 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 111.00 | 25 871.00 | 9 945.00 | 82 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 622.00 | 236 622.00 | | 236 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
VI Groupe et associés | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 947.00 | | | -100 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 360.00 | 267 330.00 | 7 030.00 | 274 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 270.00 | 576 313.00 | | 715 270.00 |