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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 5 020.00 | 4 952.00 | 9 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 545.00 | 5 278.00 | 11 267.00 | 16 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 619.00 | | 979 619.00 | 979 619.00 |
BZ Autres créances | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 688.00 | | 1 505 688.00 | 1 505 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 233.00 | 5 278.00 | 1 516 956.00 | 1 522 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 094.00 | 147 362.00 | | 386 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 161.00 | 518 732.00 | | 409 161.00 |
DL TOTAL (I) | 803 505.00 | 674 344.00 | | 803 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 63.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 200 037.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 278.00 | 556 904.00 | | 368 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 426.00 | 176 581.00 | | 340 426.00 |
EA Autres dettes | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 451.00 | 938 489.00 | | 713 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 956.00 | 1 612 833.00 | | 1 516 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 644.00 | 326 444.00 | 3 448 088.00 | 3 121 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 644.00 | 326 444.00 | 3 448 088.00 | 3 121 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 933.00 | 15.00 | | 203 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 5 781.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 261.00 | 5 781.00 | | 21 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 672.00 | -5 766.00 | | 182 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 056.00 | 21 889.00 | | 99 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 637.00 | 2 011 033.00 | | 3 662 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 476.00 | 1 492 301.00 | | 3 253 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 161.00 | 518 732.00 | | 409 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 283.00 | | 3 262.00 | 33 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 16 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | | 3 262.00 | 6 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 2 577.00 | | 2 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 577.00 | | 2 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 278.00 | 368 278.00 | | 368 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 979 619.00 | | | 979 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 054.00 | | | 287 054.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VC Groupe et associés | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 091.00 | 1 019 791.00 | 6 300.00 | 1 026 091.00 |
VW T.V.A. | 210 271.00 | 210 271.00 | | 210 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 451.00 | 713 451.00 | | 713 451.00 |