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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 441.00 | 69 322.00 | 78 118.00 | 147 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 366.00 | 81 073.00 | 147 293.00 | 228 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 803.00 | 300 441.00 | 1 416 361.00 | 1 716 803.00 |
BZ Autres créances | 398 729.00 | | 398 729.00 | 398 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 808 422.00 | | 808 422.00 | 808 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 685.00 | 300 441.00 | 2 840 244.00 | 3 140 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 051.00 | 381 514.00 | 2 987 538.00 | 3 369 051.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 866 842.00 | 833 914.00 | | 866 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | 32 929.00 | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 895 493.00 | 875 092.00 | | 895 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 386.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 638.00 | 233 680.00 | | 149 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 181.00 | 1 937 239.00 | | 1 573 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 018.00 | 521 696.00 | | 345 018.00 |
EA Autres dettes | 23 840.00 | 11 124.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 044.00 | 2 704 125.00 | | 2 092 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 538.00 | 3 579 217.00 | | 2 987 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 006.00 | | 54 360.00 | 174 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 081.00 | | 4 360.00 | 143 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | 50 000.00 | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 019.00 | 16 554.00 | | 56 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 768.00 | 16 554.00 | | 52 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 441.00 | 8 500.00 | | 300 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 441.00 | 8 500.00 | | 300 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 181.00 | 1 573 181.00 | | 1 573 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 273.00 | 1 356 273.00 | | 1 356 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |
VB T. V. A. | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
VC Groupe et associés | 181 877.00 | 181 877.00 | | 181 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 773.00 | 2 130 113.00 | 10 660.00 | 2 140 773.00 |
VW T.V.A. | 224 201.00 | 224 201.00 | | 224 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 044.00 | 2 092 044.00 | | 2 092 044.00 |