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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 074.00 | 177.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 534.00 | 34 409.00 | 98 125.00 | 132 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 459.00 | 37 483.00 | 108 977.00 | 146 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 476.00 | 300 441.00 | 2 019 035.00 | 2 319 476.00 |
BZ Autres créances | 265 967.00 | | 265 967.00 | 265 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 128.00 | 300 441.00 | 3 281 687.00 | 3 582 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 587.00 | 337 924.00 | 3 390 663.00 | 3 728 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 697 987.00 | 610 979.00 | | 697 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 926.00 | 187 008.00 | | 135 926.00 |
DL TOTAL (I) | 842 164.00 | 806 237.00 | | 842 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 372.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 619.00 | 361 788.00 | | 366 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 951.00 | 1 305 870.00 | | 1 587 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 523.00 | 595 875.00 | | 586 523.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 500.00 | 2 263 905.00 | | 2 548 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 663.00 | 3 070 142.00 | | 3 390 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 500.00 | 2 263 905.00 | | 2 548 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 372.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 119.00 | | 34 240.00 | 120 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 146 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 132 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 420.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 614.00 | | 33 820.00 | 106 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 671.00 | 18 812.00 | | 18 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 074.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | 17 738.00 | | 16 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 146.00 | 201 296.00 | | 99 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 146.00 | 201 296.00 | | 99 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 146.00 | 201 296.00 | | 99 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 951.00 | 1 587 951.00 | | 1 587 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 947.00 | 1 958 947.00 | | 1 958 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |
VB T. V. A. | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VC Groupe et associés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 366 619.00 | 366 619.00 | | 366 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 334.00 | 2 611 674.00 | 10 660.00 | 2 622 334.00 |
VW T.V.A. | 396 862.00 | 396 862.00 | | 396 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 500.00 | 2 548 500.00 | | 2 548 500.00 |