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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 081.00 | 52 768.00 | 90 312.00 | 143 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 006.00 | 56 019.00 | 117 987.00 | 174 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 109.00 | 300 441.00 | 1 976 668.00 | 2 277 109.00 |
BZ Autres créances | 453 691.00 | | 453 691.00 | 453 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 708 770.00 | | 708 770.00 | 708 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 671.00 | 300 441.00 | 3 461 230.00 | 3 761 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 677.00 | 356 460.00 | 3 579 217.00 | 3 935 677.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 833 914.00 | 697 987.00 | | 833 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 135 926.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 875 092.00 | 842 164.00 | | 875 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 418.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 680.00 | 366 619.00 | | 233 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 239.00 | 1 587 951.00 | | 1 937 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 696.00 | 586 523.00 | | 521 696.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | 6 989.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 125.00 | 2 548 500.00 | | 2 704 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 217.00 | 3 390 663.00 | | 3 579 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 418.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 459.00 | | 27 547.00 | 146 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 534.00 | | 10 547.00 | 132 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 17 000.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 483.00 | 18 536.00 | | 37 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 177.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 18 359.00 | | 34 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 239.00 | 1 937 239.00 | | 1 937 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 580.00 | 1 916 580.00 | | 1 916 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |
VB T. V. A. | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VC Groupe et associés | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 561.00 | 2 750 901.00 | 10 660.00 | 2 761 561.00 |
VW T.V.A. | 407 164.00 | 407 164.00 | | 407 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 125.00 | 2 704 125.00 | | 2 704 125.00 |