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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 000.00 | 830.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 714.00 | 16 671.00 | 82 043.00 | 98 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 119.00 | 18 671.00 | 101 448.00 | 120 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 722.00 | 99 146.00 | 1 896 576.00 | 1 995 722.00 |
BZ Autres créances | 336 510.00 | | 336 510.00 | 336 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 668 924.00 | | 668 924.00 | 668 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 839.00 | 99 146.00 | 2 968 694.00 | 3 067 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 959.00 | 117 816.00 | 3 070 142.00 | 3 187 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 610 979.00 | 495 255.00 | | 610 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 008.00 | 215 724.00 | | 187 008.00 |
DL TOTAL (I) | 806 237.00 | 719 229.00 | | 806 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 361.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 788.00 | 260 486.00 | | 361 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 870.00 | 1 281 555.00 | | 1 305 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 875.00 | 518 398.00 | | 595 875.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 263 905.00 | 2 063 545.00 | | 2 263 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 142.00 | 2 782 775.00 | | 3 070 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 905.00 | 2 063 545.00 | | 2 263 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 361.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 788.00 | | | 361 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 694.00 | | 87 858.00 | 43 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 432.00 | 120 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 106 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | 2 285.00 | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | | 83 643.00 | 34 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | 1 930.00 | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 11 012.00 | 1 086.00 | 8 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 1 666.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 9 347.00 | 1 086.00 | 8 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 940.00 | 20 206.00 | | 78 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 940.00 | 20 206.00 | | 78 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 940.00 | 20 206.00 | | 78 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 870.00 | 1 305 870.00 | | 1 305 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 193.00 | | | 1 635 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 529.00 | | | 360 529.00 |
VB T. V. A. | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
VC Groupe et associés | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 361 788.00 | 361 788.00 | | 361 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 575.00 | 2 344 915.00 | 10 660.00 | 2 355 575.00 |
VW T.V.A. | 463 064.00 | 463 064.00 | | 463 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 905.00 | 2 263 905.00 | | 2 263 905.00 |