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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | 4 876.00 | 2 938.00 | 7 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 506.00 | 5 839.00 | 21 667.00 | 27 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 973.00 | 5 839.00 | 179 135.00 | 184 973.00 |
CU Autres participations | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 470.00 | 92 139.00 | | 97 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 5 332.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150.00 | 98 570.00 | | 99 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 328.00 | 1 446.00 | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 3 309.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 846.00 | 51 553.00 | | 52 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 985.00 | 56 308.00 | | 79 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 135.00 | 154 878.00 | | 179 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 985.00 | 56 308.00 | | 79 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 850.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 850.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -850.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 1 896.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 261.00 | 203 513.00 | | 215 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 681.00 | 198 182.00 | | 214 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | 5 332.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 106.00 | | 1 400.00 | 26 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 329.00 | | 1 400.00 | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 1 878.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 1 878.00 | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |