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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 6 832.00 | 1 330.00 | 8 161.00 |
040 Immobilisations financières | 18 234.00 | 3 000.00 | 15 234.00 | 18 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 358.00 | 10 794.00 | 16 564.00 | 27 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 974.00 | 32 179.00 | 31 796.00 | 63 974.00 |
072 Créances – Autres | 32 905.00 | 12 946.00 | 19 959.00 | 32 905.00 |
084 Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 036.00 | 45 125.00 | 59 910.00 | 105 036.00 |
110 Total général Actif | 132 393.00 | 55 919.00 | 76 474.00 | 132 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 266.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 048.00 | 214 919.00 | | 173 048.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 341.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 058.00 | 215 261.00 | | 173 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 985.00 | 66 883.00 | | 68 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 2 125.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 100.00 | 118 015.00 | | 133 100.00 |
252 Charges sociales | 5 532.00 | 23 759.00 | | 5 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 956.00 | 1 878.00 | | 1 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 826.00 | 212 704.00 | | 245 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 769.00 | 2 556.00 | | -72 769.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
294 Charges financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | 1 017.00 | | 1 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 105.00 | 580.00 | | -87 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 347.00 | | | 347.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347.00 | | | 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 125.00 | | | 48 125.00 |