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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 7 527.00 | 288.00 | 7 815.00 |
040 Immobilisations financières | 8 234.00 | 3 000.00 | 5 234.00 | 8 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 011.00 | 11 489.00 | 5 522.00 | 17 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 921.00 | 63 709.00 | 34 212.00 | 97 921.00 |
072 Créances – Autres | 46 496.00 | 16 325.00 | 30 171.00 | 46 496.00 |
084 Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 729.00 | 80 034.00 | 70 695.00 | 150 729.00 |
110 Total général Actif | 167 740.00 | 91 523.00 | 76 217.00 | 167 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 861.00 | 200 696.00 | | 180 861.00 |
230 Autres produits | 6 377.00 | 3.00 | | 6 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 239.00 | 200 699.00 | | 187 239.00 |
242 Autres charges externes. | 29 991.00 | 60 278.00 | | 29 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 566.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 631.00 | 155 314.00 | | 139 631.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 5 576.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 477.00 | | 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 589.00 | 30 941.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 831.00 | 254 195.00 | | 177 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | -53 496.00 | | 9 407.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 269.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 155.00 | 18 814.00 | | 10 155.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 3 385.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 812.00 | 3 790.00 | | 13 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 564.00 | -41 587.00 | | 5 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 141.00 | | | 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |