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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 7 977.00 | 486.00 | 8 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 834.00 | 8 939.00 | 3 894.00 | 12 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 735.00 | 43 811.00 | 50 924.00 | 94 735.00 |
072 Créances – Autres | 34 417.00 | 2 391.00 | 32 026.00 | 34 417.00 |
084 Disponibilités | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 878.00 | 46 203.00 | 105 675.00 | 151 878.00 |
110 Total général Actif | 164 711.00 | 55 142.00 | 109 569.00 | 164 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 699.00 | 180 861.00 | | 176 699.00 |
230 Autres produits | 33 832.00 | 6 377.00 | | 33 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 531.00 | 187 239.00 | | 210 531.00 |
242 Autres charges externes. | 12 342.00 | 29 991.00 | | 12 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 677.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 534.00 | 139 631.00 | | 127 534.00 |
252 Charges sociales | 3 173.00 | 5 556.00 | | 3 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 387.00 | | 450.00 |
256 Dotations aux provisions | | 589.00 | | |
262 Autres charges | 26 326.00 | 1.00 | | 26 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 489.00 | 177 831.00 | | 171 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 042.00 | 9 407.00 | | 39 042.00 |
280 Produits financiers | 3 483.00 | 268.00 | | 3 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 053.00 | 10 155.00 | | 15 053.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 455.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 324.00 | 13 812.00 | | 20 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 975.00 | 5 564.00 | | 36 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 831.00 | | | 36 831.00 |