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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 7 140.00 | 675.00 | 7 815.00 |
040 Immobilisations financières | 18 234.00 | 3 000.00 | 15 234.00 | 18 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 011.00 | 11 102.00 | 15 909.00 | 27 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 919.00 | 63 120.00 | 45 799.00 | 108 919.00 |
072 Créances – Autres | 30 928.00 | 16 184.00 | 14 744.00 | 30 928.00 |
084 Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 920.00 | 79 304.00 | 67 616.00 | 146 920.00 |
110 Total général Actif | 173 931.00 | 90 406.00 | 83 524.00 | 173 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 696.00 | 173 048.00 | | 200 696.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 699.00 | 173 058.00 | | 200 699.00 |
242 Autres charges externes. | 60 278.00 | 68 985.00 | | 60 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 4 071.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 314.00 | 133 100.00 | | 155 314.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | 5 532.00 | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | 1 956.00 | | 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 941.00 | 32 179.00 | | 30 941.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 195.00 | 245 826.00 | | 254 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 496.00 | -72 769.00 | | -53 496.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 132.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 814.00 | 2 888.00 | | 18 814.00 |
294 Charges financières | 3 385.00 | 15 961.00 | | 3 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 790.00 | 1 395.00 | | 3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 587.00 | -87 105.00 | | -41 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347.00 | | | 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 178.00 | | | 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 179.00 | | | 34 179.00 |