| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 870.00 | 30 125.00 | 38 745.00 | 68 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 870.00 | 30 125.00 | 38 745.00 | 68 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 367.00 | | 432 367.00 | 432 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 238.00 | 30 125.00 | 471 113.00 | 501 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 421.00 | -212 209.00 | | -111 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 466.00 | 100 788.00 | | 70 466.00 |
DL TOTAL (I) | 388 945.00 | 318 479.00 | | 388 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | 18 877.00 | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 516.00 | 724.00 | | 20 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 322.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 084.00 | 3 187.00 | | 44 084.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 2 579.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 168.00 | 31 689.00 | | 82 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 113.00 | 350 169.00 | | 471 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 397.00 | 5 014.00 | 253 412.00 | 248 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 397.00 | 5 014.00 | 253 412.00 | 248 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 80 001.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 271.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 90 271.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -10 270.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 864.00 | 314 322.00 | | 258 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 399.00 | 213 534.00 | | 188 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 466.00 | 100 788.00 | | 70 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 175.00 | | 1 261.00 | 69 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 68 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 68 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | | 1 261.00 | 69 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 13 341.00 | 1 566.00 | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 13 341.00 | 1 566.00 | 18 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444.00 | 3 515.00 | 1 929.00 | 5 444.00 |
VI Groupe et associés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VW T.V.A. | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 168.00 | 80 239.00 | 1 929.00 | 82 168.00 |