| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 11 223.00 | 7 781.00 | 19 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 004.00 | 11 223.00 | 17 781.00 | 29 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CF Disponibilités | 353 690.00 | | 353 690.00 | 353 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 710.00 | | 504 710.00 | 504 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 715.00 | 11 223.00 | 522 492.00 | 533 715.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 577.00 | 419 900.00 | | 96 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
DG Autres réserves | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
DH Report à nouveau | 372 232.00 | | | 372 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 013.00 | 372 232.00 | | -57 013.00 |
DL TOTAL (I) | 479 985.00 | 860 321.00 | | 479 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 2 108.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 291.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 188 703.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 506.00 | 201 346.00 | | 42 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 492.00 | 1 061 667.00 | | 522 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 609.00 | 148 323.00 | | -34 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 531.00 | 1 104 270.00 | | 172 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 544.00 | 732 038.00 | | 229 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 013.00 | 372 232.00 | | -57 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 162.00 | | 5 180.00 | 78 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 337.00 | 29 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 337.00 | 19 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | | 5 180.00 | 68 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | 4 937.00 | 54 337.00 | 60 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | 4 937.00 | 54 337.00 | 60 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VP Divers | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |