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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 162.00 | 60 623.00 | 7 539.00 | 68 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 162.00 | 60 623.00 | 17 539.00 | 78 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 946 022.00 | | 946 022.00 | 946 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 128.00 | | 1 044 128.00 | 1 044 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 290.00 | 60 623.00 | 1 061 667.00 | 1 122 290.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 990.00 | 10 000.00 | | 41 990.00 |
DG Autres réserves | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DH Report à nouveau | | -44 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 232.00 | 102 816.00 | | 372 232.00 |
DL TOTAL (I) | 860 321.00 | 488 089.00 | | 860 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 1 646.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 8 434.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 4 483.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 703.00 | 176 711.00 | | 188 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 346.00 | 191 274.00 | | 201 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 667.00 | 679 363.00 | | 1 061 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 268.00 | | 1 104 268.00 | 1 104 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 268.00 | | 1 104 268.00 | 1 104 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 323.00 | 40 234.00 | | 148 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 270.00 | 610 411.00 | | 1 104 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 038.00 | 507 594.00 | | 732 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 232.00 | 102 816.00 | | 372 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 813.00 | | 4 348.00 | 73 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | | 4 348.00 | 63 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 205.00 | 13 418.00 | | 47 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 205.00 | 13 418.00 | | 47 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
UX Autres créances clients | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VW T.V.A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |