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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 133.00 | 20 726.00 | 60 407.00 | 81 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 20 726.00 | 87 207.00 | 107 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CF Disponibilités | 250 426.00 | | 250 426.00 | 250 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 116.00 | | 335 116.00 | 335 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 049.00 | 20 726.00 | 422 323.00 | 443 049.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
DG Autres réserves | 169 418.00 | 26 199.00 | | 169 418.00 |
DH Report à nouveau | | 372 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 271.00 | -57 013.00 | | 72 271.00 |
DL TOTAL (I) | 380 256.00 | 479 985.00 | | 380 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 4 093.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 871.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 166.00 | 27 543.00 | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 067.00 | 42 506.00 | | 42 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 323.00 | 522 492.00 | | 422 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | 235.00 | | 8 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 17 235.00 | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 70.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 70.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | 17 165.00 | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 247.00 | 172 531.00 | | 156 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 976.00 | 229 544.00 | | 83 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 271.00 | -57 013.00 | | 72 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 004.00 | | 84 102.00 | 29 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 81 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | | 67 302.00 | 19 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 800.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 223.00 | 14 677.00 | 5 174.00 | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 223.00 | 14 677.00 | 5 174.00 | 11 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 581.00 | 3 005.00 | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 690.00 | 84 690.00 | 13 000.00 | 97 690.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 067.00 | 39 061.00 | 3 005.00 | 42 067.00 |