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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 813.00 | 47 205.00 | 16 608.00 | 63 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 813.00 | 47 205.00 | 26 608.00 | 73 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 651 722.00 | | 651 722.00 | 651 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 755.00 | | 652 755.00 | 652 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 568.00 | 47 205.00 | 679 363.00 | 726 568.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 627.00 | -40 955.00 | | -44 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 816.00 | -3 672.00 | | 102 816.00 |
DL TOTAL (I) | 488 089.00 | 385 273.00 | | 488 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 2 942.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 9 459.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 6 112.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 711.00 | 32 890.00 | | 176 711.00 |
EA Autres dettes | | 5 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 274.00 | 56 623.00 | | 191 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 363.00 | 441 896.00 | | 679 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 099.00 | 5 024.00 | 605 123.00 | 600 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 099.00 | 5 024.00 | 605 123.00 | 600 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 776.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 776.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -776.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 234.00 | 1 070.00 | | 40 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 411.00 | 148 210.00 | | 610 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 594.00 | 151 882.00 | | 507 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 816.00 | -3 672.00 | | 102 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 536.00 | | 13 133.00 | 69 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 73 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 63 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | | 3 133.00 | 69 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 374.00 | 12 687.00 | 7 856.00 | 42 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | 12 687.00 | 7 856.00 | 42 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 402.00 | 244.00 | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 274.00 | 191 030.00 | 244.00 | 191 274.00 |